Tableau de trésorerie — Modèle gratuit
Téléchargez un modèle de tableau de trésorerie pour prévoir vos encaissements et décaissements. Format adapté aux PME et entrepreneurs.
À quoi sert un tableau de trésorerie ?
Un tableau de trésorerie prévisionnel liste vos encaissements et décaissements, semaine par semaine ou mois par mois. Il vous permet de voir à l'avance les périodes où la trésorerie sera tendue et d'agir en conséquence : relancer des clients, différer une dépense, anticiper un découvert.
Le modèle Pack Indigo inclut : solde de départ, encaissements prévus (factures à encaisser, ventes estimées), décaissements prévus (fournisseurs, charges fixes, impôts), solde de fin. Vous pouvez l'adapter à votre activité.
Comment l'utiliser ?
- • Renseignez vos encaissements prévus (dates et montants)
- • Listez vos décaissements (échéances connues)
- • Mettez à jour chaque semaine
- • Anticipez les creux de trésorerie